Módulo de Tesorería (MTS)
Objeto :
Este sistema se basa en la administración de los valores recibidos y entregados por su Empresa y la correcta derivación de la información generada.
Las características adicionales a las convencionales de este tipo de sistema son:
- Trabajar con ilimitadas monedas distintas emitiendo informes por cada una de estas o unificados por conversión a pesos.
- Generar en forma automática los pre-asientos contables incluyendo las movimientos de valores, boletas de depósito, vales, etc. Los mismos se importan desde la Contabilidad detallados o resumidos
- Cambiar en Forma automática el diseño de los formularios de Orden de Pago.
- Generación automática de Boletas de Depósito.
- Crear conceptos varios y sus derivaciones.
- Emitir cheques
- Generar archivos de transferencias bancarias
- Graficación selectiva de Valores
Las funciones principales del sistema son:
Columna de Actualización
- Bancos
- Cuenta Banco
- Otras Monedas
- Tarjetas de Crédito
- Tickets
- Bonos
- Entradas / Salidas Varias
- Bancos por Proveedor
- Selección de Sucursal
Columna de Carga
- Movimientos de Valores
- Varios
- Boletas de Depósito
- Vales de Caja
- Acreditación de Cheques Entregados
- Conciliación Bancaria
- Cheques Rechazados
- Modificar Vencimientos de cheques
Columna de Informes
- Movimientos
- Detalle
- Resumen
- Gráficos
- Cheques de Otros
- Cheques Propios
- Documentos
- Clientes
- Proveedores
- Vales de Caja
- Valores por Cliente/Proveedor
- Emisión / Generación de Valores
- Impresión de Cheques
- Emisión de Archivos para Bancos
- Impresión de Documentos
- Generación de listados
- Asistente para la generación de listados
- Emisión de Listados
Columna de Parámetros
- Empresa
- Sistema
- Módulo
- Usuario
- Formularios
En la hoja siguiente se adjuntan muestras de pantalla como ejemplo de las formas de búsquedas y listados con su correspondiente graficación.
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